Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-21 | 7,79 | 7,76 | +0,39% | +18,39% | 32,49 | 32,31 | +0,54% | +20,71% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-10-21 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | +13,13% | 29,11 | 28,98 | +0,44% | +15,35% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-21 | 7,78 | 7,76 | +0,26% | +18,24% | 32,44 | 32,31 | +0,41% | +20,56% |