Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 20,82 | 20,92 | -0,48% | 0,00% | 84,10 | 84,77 | -0,78% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -26,03% | 28,24 | 28,28 | -0,16% | -19,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 7,20 | 7,21 | -0,14% | 0,00% | 29,09 | 29,21 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 106,63 | 106,95 | -0,30% | -21,91% | 430,74 | 433,36 | -0,60% | -14,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 106,40 | 106,71 | -0,29% | -22,08% | 429,81 | 432,39 | -0,60% | -14,68% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 106,17 | 106,49 | -0,30% | -22,25% | 428,88 | 431,50 | -0,61% | -14,86% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 9,30 | 9,20 | +1,09% | -28,07% | 37,57 | 37,28 | +0,78% | -21,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 9,30 | 9,20 | +1,09% | -28,07% | 37,57 | 37,28 | +0,78% | -21,24% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-22 | 9,25 | 9,15 | +1,09% | -28,41% | 37,37 | 37,08 | +0,78% | -21,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)