Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 54,70 | 54,00 | +1,30% | -25,02% | 217,94 | 215,28 | +1,24% | -18,76% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 53,29 | 52,80 | +0,93% | -18,22% | 217,17 | 216,14 | +0,48% | -19,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-28 | 53,76 | 53,08 | +1,28% | -25,37% | 214,20 | 211,61 | +1,22% | -19,15% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 52,38 | 51,90 | +0,92% | -18,60% | 213,46 | 212,45 | +0,47% | -19,66% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 47,17 | 46,32 | +1,84% | -29,64% | 192,23 | 189,61 | +1,38% | -30,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 47,17 | 46,32 | +1,84% | -29,64% | 192,23 | 189,61 | +1,38% | -30,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 47,02 | 46,16 | +1,86% | -30,55% | 191,62 | 188,96 | +1,41% | -31,45% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 31,09 | 30,63 | +1,50% | -13,33% | 126,70 | 125,38 | +1,05% | -14,46% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 31,09 | 30,63 | +1,50% | -13,33% | 126,70 | 125,38 | +1,05% | -14,46% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-10-28 | 30,94 | 30,49 | +1,48% | -13,67% | 126,09 | 124,81 | +1,02% | -14,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)