Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 20,18 | 20,85 | -3,21% | 0,00% | 79,77 | 83,07 | -3,97% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 6,98 | 7,07 | -1,27% | -28,12% | 27,59 | 28,17 | -2,05% | -22,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 7,10 | 7,18 | -1,11% | 0,00% | 28,07 | 28,61 | -1,89% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 104,43 | 107,01 | -2,41% | -25,40% | 412,81 | 426,36 | -3,18% | -19,57% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 104,20 | 106,78 | -2,42% | -25,57% | 411,90 | 425,44 | -3,18% | -19,75% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 103,97 | 106,54 | -2,41% | -25,73% | 410,99 | 424,49 | -3,18% | -19,92% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 9,21 | 9,28 | -0,75% | -29,96% | 36,41 | 36,97 | -1,53% | -24,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 9,21 | 9,28 | -0,75% | -29,96% | 36,41 | 36,97 | -1,53% | -24,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-10-29 | 9,16 | 9,23 | -0,76% | -30,29% | 36,21 | 36,78 | -1,54% | -24,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)