Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 8,86 | 8,86 | 0,00% | -18,11% | 35,21 | 35,21 | 0,00% | -10,15% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 18,62 | 18,74 | -0,64% | 0,00% | 73,99 | 74,47 | -0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 18,85 | 19,03 | -0,95% | -9,20% | 74,12 | 74,82 | -0,95% | -12,20% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 18,61 | 18,72 | -0,59% | 0,00% | 73,95 | 74,39 | -0,59% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 18,84 | 19,02 | -0,95% | -7,01% | 74,08 | 74,78 | -0,95% | -10,08% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 138,92 | 138,34 | +0,42% | -17,12% | 552,05 | 549,75 | +0,42% | -9,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 123,47 | 122,96 | +0,41% | -19,98% | 490,66 | 488,63 | +0,41% | -12,19% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 126,09 | 125,29 | +0,64% | -24,37% | 501,07 | 497,89 | +0,64% | -17,01% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 113,90 | 113,18 | +0,64% | -26,55% | 452,63 | 449,77 | +0,64% | -19,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 11,86 | 11,95 | -0,75% | -6,10% | 46,63 | 46,99 | -0,75% | -9,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-11-12 | 8,88 | 8,93 | -0,56% | -9,20% | 34,92 | 35,11 | -0,56% | -12,20% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 572,65 | 578,25 | -0,97% | -15,83% | 2275,65 | 2297,91 | -0,97% | -7,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 12,89 | 12,88 | +0,08% | +11,60% | 51,22 | 51,18 | +0,08% | +22,46% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-12 | 12,66 | 12,65 | +0,08% | +9,61% | 50,31 | 50,27 | +0,08% | +20,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)