Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2002-11-06 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2002-11-12 | 113,35 | 113,23 | +0,11% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2002-11-12 | 160,51 | 160,41 | +0,06% | +13,09% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2002-11-12 | 161,51 | 161,40 | +0,07% | +17,78% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2002-11-12 | 154,38 | 154,22 | +0,10% | +16,50% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2002-11-12 | 124,28 | 124,19 | +0,07% | +9,70% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2002-11-12 | 29,71 | 29,69 | +0,07% | +14,49% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2002-11-12 | 77,82 | 77,78 | +0,05% | +16,29% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2002-11-12 | 10,46 | 10,45 | +0,10% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2002-11-12 | 169,73 | 169,60 | +0,08% | +15,04% | - | - | - | - |