Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 20,72 | 20,91 | -0,91% | 0,00% | 82,07 | 83,09 | -1,23% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 7,11 | 7,13 | -0,28% | -29,88% | 28,16 | 28,33 | -0,60% | -23,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 7,17 | 7,15 | +0,28% | 0,00% | 28,40 | 28,41 | -0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 102,85 | 103,49 | -0,62% | -29,30% | 407,39 | 411,26 | -0,94% | -22,87% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 102,63 | 103,26 | -0,61% | -29,45% | 406,52 | 410,35 | -0,93% | -23,04% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 102,37 | 103,00 | -0,61% | -29,63% | 405,49 | 409,31 | -0,93% | -23,23% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 9,27 | 9,24 | +0,32% | -30,82% | 36,72 | 36,72 | 0,00% | -24,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 9,27 | 9,25 | +0,22% | -30,82% | 36,72 | 36,76 | -0,11% | -24,53% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-13 | 9,22 | 9,19 | +0,33% | -31,09% | 36,52 | 36,52 | 0,00% | -24,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)