Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 15,33 15,34 -0,07% +2,06% 60,72 60,96 -0,39% +11,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-13 15,47 15,51 -0,26% +16,14% 60,60 60,98 -0,63% +11,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 15,06 15,06 0,00% +1,62% 59,65 59,85 -0,32% +10,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-13 15,20 15,22 -0,13% +15,68% 59,54 59,84 -0,50% +11,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 11,25 11,24 +0,09% +2,09% 44,56 44,67 -0,24% +11,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 11,12 11,11 +0,09% +1,55% 44,05 44,15 -0,23% +10,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2002-11-13 129,11 129,21 -0,08% +4,26% 511,40 513,47 -0,40% +13,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2002-11-13 101,23 101,31 -0,08% -0,67% 400,97 402,60 -0,40% +8,37% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2002-11-13 127,37 127,48 -0,09% +3,74% 504,51 506,59 -0,41% +13,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2002-11-13 519,32 521,41 -0,40% 0,00% 2057,03 2072,03 -0,72% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2002-11-13 519,32 521,41 -0,40% 0,00% 2057,03 2072,03 -0,72% 0,00% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2002-11-13 689,55 691,13 -0,23% +8,95% 2701,24 2717,45 -0,60% +4,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2002-11-13 460,01 461,07 -0,23% -1,48% 1802,04 1812,88 -0,60% -5,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 156,15 156,13 +0,01% +3,85% 618,51 620,45 -0,31% +13,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 113,46 113,44 +0,02% -1,21% 449,42 450,80 -0,31% +7,77% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 6,79 6,79 0,00% +3,82% 26,90 26,98 -0,32% +13,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-13 145,14 144,71 +0,30% +10,26% 574,90 575,06 -0,03% +20,29% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-13 6,23 6,23 0,00% -1,74% 24,68 24,76 -0,32% +7,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-13 6,78 6,77 +0,15% +3,67% 26,86 26,90 -0,18% +13,10% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-13 6,76 6,76 0,00% +3,36% 26,78 26,86 -0,32% +12,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2002-11-13 11,12 11,16 -0,36% 0,00% 43,56 43,88 -0,73% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-13 11,06 11,06 0,00% +4,24% 43,81 43,95 -0,32% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2002-11-13 10,37 10,37 0,00% 0,00% 41,08 41,21 -0,32% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-13 11,04 11,04 0,00% +4,05% 43,73 43,87 -0,32% +13,52% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)