Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 19,15 19,23 -0,42% +5,63% 75,45 75,43 +0,02% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 19,00 19,09 -0,47% +4,00% 74,86 74,88 -0,03% -0,18% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 138,08 138,08 0,00% +1,31% 544,01 541,62 +0,44% -2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 137,62 137,63 -0,01% +1,09% 542,20 539,85 +0,43% -2,96% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 9,99 10,00 -0,10% 0,00% 39,36 39,23 +0,34% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-15 10,00 10,01 -0,10% 0,00% 39,40 39,26 +0,34% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-15 102,93 102,92 +0,01% +2,60% 408,24 407,41 +0,20% +12,61% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-15 102,37 102,36 +0,01% +2,11% 406,02 405,19 +0,20% +12,07% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2002-11-15 5,41 5,41 0,00% +4,04% 21,46 21,42 +0,19% +14,18% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-11-15 4,96 4,96 0,00% -1,00% 19,67 19,63 +0,19% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-11-15 5,42 5,42 0,00% +4,23% 21,50 21,46 +0,19% +14,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)