Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 19,15 | 19,23 | -0,42% | +5,63% | 75,45 | 75,43 | +0,02% | +1,39% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 19,00 | 19,09 | -0,47% | +4,00% | 74,86 | 74,88 | -0,03% | -0,18% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 138,08 | 138,08 | 0,00% | +1,31% | 544,01 | 541,62 | +0,44% | -2,75% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 137,62 | 137,63 | -0,01% | +1,09% | 542,20 | 539,85 | +0,43% | -2,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 39,36 | 39,23 | +0,34% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-15 | 10,00 | 10,01 | -0,10% | 0,00% | 39,40 | 39,26 | +0,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 102,93 | 102,92 | +0,01% | +2,60% | 408,24 | 407,41 | +0,20% | +12,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 102,37 | 102,36 | +0,01% | +2,11% | 406,02 | 405,19 | +0,20% | +12,07% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 5,41 | 5,41 | 0,00% | +4,04% | 21,46 | 21,42 | +0,19% | +14,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 4,96 | 4,96 | 0,00% | -1,00% | 19,67 | 19,63 | +0,19% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 5,42 | 5,42 | 0,00% | +4,23% | 21,50 | 21,46 | +0,19% | +14,39% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)