Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 9,00 | 8,97 | +0,33% | -8,91% | 35,70 | 35,51 | +0,53% | -0,02% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 8,77 | 8,75 | +0,23% | -9,31% | 34,78 | 34,64 | +0,42% | -0,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 520,82 | 520,64 | +0,03% | -5,73% | 2065,68 | 2060,95 | +0,23% | +3,46% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-11-15 | 501,61 | 501,44 | +0,03% | -7,42% | 1989,49 | 1984,95 | +0,23% | +1,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)