Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 7,99 | 7,97 | +0,25% | +19,25% | 31,29 | 31,34 | -0,16% | +12,79% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-11-19 | 7,16 | 7,15 | +0,14% | +14,01% | 28,04 | 28,11 | -0,27% | +7,84% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-11-19 | 7,98 | 7,96 | +0,25% | +19,10% | 31,25 | 31,30 | -0,16% | +12,65% |