Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 25,11 25,29 -0,71% -16,36% 98,33 99,44 -1,12% -20,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 25,10 25,28 -0,71% -10,45% 98,29 99,40 -1,12% -15,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 22,86 23,43 -2,43% -36,55% 90,35 92,54 -2,37% -31,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 23,14 23,65 -2,16% -27,05% 90,61 92,99 -2,56% -31,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-11-19 22,43 22,98 -2,39% -36,89% 88,65 90,77 -2,33% -31,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-11-19 22,70 23,20 -2,16% -27,45% 88,89 91,22 -2,56% -31,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2002-11-19 8,03 8,11 -0,99% 0,00% 31,44 31,89 -1,39% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2002-11-19 7,96 8,03 -0,87% 0,00% 31,17 31,57 -1,28% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) USD 2002-11-19 15,58 15,59 -0,06% -4,30% 61,01 61,30 -0,48% -9,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) USD 2002-11-19 11,39 11,40 -0,09% -5,08% 44,60 44,82 -0,50% -10,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)