Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2002-12-09 | 107,32 | 107,26 | +0,06% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2002-12-09 | 161,97 | 161,83 | +0,09% | +8,98% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2002-12-09 | 124,31 | 124,23 | +0,06% | +10,79% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2002-12-09 | 103,79 | 103,67 | +0,12% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2002-12-09 | 108,71 | 108,62 | +0,08% | +10,83% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2002-12-09 | 150,18 | 150,09 | +0,06% | +9,90% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2002-12-09 | 108,43 | 108,35 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-12-09 | 158,55 | 158,46 | +0,06% | +9,59% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2002-12-09 | 113,99 | 113,92 | +0,06% | +9,70% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2002-12-09 | 1231,93 | 1230,73 | +0,10% | +10,34% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2002-12-09 | 21,29 | 21,25 | +0,19% | +11,58% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2002-12-09 | 17,68 | 17,67 | +0,06% | +8,87% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2002-12-09 | 203,88 | 203,79 | +0,04% | +9,37% | - | - | - | - |