Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 52,36 | 53,26 | -1,69% | -33,32% | 207,59 | 211,62 | -1,90% | -27,09% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 53,69 | 53,96 | -0,50% | -23,75% | 210,11 | 212,59 | -1,17% | -26,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 51,42 | 52,31 | -1,70% | -33,66% | 203,87 | 207,84 | -1,91% | -27,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 52,73 | 53,00 | -0,51% | -24,12% | 206,35 | 208,81 | -1,18% | -26,72% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 47,13 | 47,34 | -0,44% | -31,80% | 184,44 | 186,51 | -1,11% | -34,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 47,13 | 47,34 | -0,44% | -31,80% | 184,44 | 186,51 | -1,11% | -34,14% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 46,92 | 47,12 | -0,42% | -32,47% | 183,62 | 185,64 | -1,09% | -34,78% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 32,02 | 32,04 | -0,06% | -16,57% | 125,31 | 126,23 | -0,73% | -19,43% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 32,02 | 32,04 | -0,06% | -16,57% | 125,31 | 126,23 | -0,73% | -19,43% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 31,85 | 31,87 | -0,06% | -16,91% | 124,64 | 125,56 | -0,73% | -19,75% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)