Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 20,37 | 20,67 | -1,45% | 0,00% | 80,76 | 82,13 | -1,66% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 7,06 | 7,11 | -0,70% | -31,92% | 27,99 | 28,25 | -0,92% | -25,56% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 6,95 | 7,02 | -1,00% | -30,08% | 27,55 | 27,89 | -1,21% | -23,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 101,39 | 102,90 | -1,47% | -29,93% | 401,98 | 408,85 | -1,68% | -23,38% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 101,16 | 102,67 | -1,47% | -30,09% | 401,07 | 407,94 | -1,68% | -23,55% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 100,85 | 102,36 | -1,48% | -30,30% | 399,84 | 406,71 | -1,69% | -23,78% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 9,17 | 9,29 | -1,29% | -34,78% | 36,36 | 36,91 | -1,51% | -28,68% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 9,17 | 9,29 | -1,29% | -34,83% | 36,36 | 36,91 | -1,51% | -28,73% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 9,11 | 9,23 | -1,30% | -35,11% | 36,12 | 36,67 | -1,51% | -29,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)