Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 26,19 26,53 -1,28% +3,85% 103,83 105,41 -1,50% +13,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-13 26,79 26,90 -0,41% +18,33% 104,84 105,98 -1,08% +14,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 25,69 26,03 -1,31% +3,30% 101,85 103,42 -1,52% +12,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-13 26,28 26,39 -0,42% +17,69% 102,84 103,97 -1,08% +13,65% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 41,11 41,68 -1,37% -28,09% 162,99 165,61 -1,58% -21,37% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-13 42,06 42,25 -0,45% -18,06% 164,60 166,46 -1,12% -20,87% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 40,38 40,93 -1,34% -28,42% 160,09 162,63 -1,56% -21,73% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 10,01 10,16 -1,48% 0,00% 39,69 40,37 -1,69% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-13 10,25 10,31 -0,58% 0,00% 40,11 40,62 -1,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 10,04 10,19 -1,47% 0,00% 39,81 40,49 -1,69% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-13 293,46 297,84 -1,47% -29,27% 1163,48 1183,41 -1,68% -22,66% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-13 124,16 124,16 0,00% -27,57% 492,26 493,32 -0,22% -20,80% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 11,93 12,06 -1,08% -28,05% 47,30 47,92 -1,29% -21,32% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 12,79 13,00 -1,62% -15,74% 50,71 51,65 -1,83% -7,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 9,98 9,98 0,00% +11,38% 39,57 39,65 -0,22% +21,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 9,80 9,80 0,00% +10,61% 38,85 38,94 -0,22% +20,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 9,28 9,41 -1,38% -25,58% 36,79 37,39 -1,60% -18,63% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 5,26 5,34 -1,50% -35,54% 20,85 21,22 -1,71% -29,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 5,18 5,26 -1,52% -36,21% 20,54 20,90 -1,73% -30,24% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 7,03 7,16 -1,82% -24,73% 27,87 28,45 -2,03% -17,70% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 5,89 6,00 -1,83% -25,25% 23,35 23,84 -2,05% -18,27% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 10,32 10,39 -0,67% +9,55% 40,92 41,28 -0,89% +19,79% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 23,11 23,26 -0,64% -25,67% 91,62 92,42 -0,86% -18,72% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 77,32 77,48 -0,21% 0,00% 306,55 307,85 -0,42% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 123,09 124,82 -1,39% -29,49% 488,01 495,95 -1,60% -22,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 97,68 98,25 -0,58% +18,10% 387,27 390,38 -0,80% +29,14% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-13 12,73 12,76 -0,24% 0,00% 49,82 50,27 -0,90% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-13 12,56 12,70 -1,10% -23,92% 49,80 50,46 -1,32% -16,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-13 12,54 12,68 -1,10% -24,05% 49,72 50,38 -1,32% -16,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-13 12,45 12,58 -1,03% -24,41% 49,36 49,98 -1,25% -17,34% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 17,99 18,13 -0,77% -14,13% 71,33 72,04 -0,99% -6,10% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 17,88 18,02 -0,78% -14,65% 70,89 71,60 -0,99% -6,68% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-13 17,86 18,00 -0,78% -14,71% 70,81 71,52 -0,99% -6,74% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)