Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 19,28 | 19,28 | 0,00% | +7,83% | 75,45 | 75,96 | -0,67% | +4,13% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 19,13 | 19,13 | 0,00% | +5,98% | 74,86 | 75,37 | -0,67% | +2,35% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 138,22 | 138,22 | 0,00% | +1,21% | 540,91 | 544,56 | -0,67% | -2,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 137,74 | 137,73 | +0,01% | +0,98% | 539,03 | 542,63 | -0,66% | -2,49% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 10,03 | 10,03 | 0,00% | 0,00% | 39,25 | 39,52 | -0,67% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-13 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | 0,00% | 39,21 | 39,48 | -0,67% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 103,13 | 103,13 | 0,00% | +2,62% | 408,88 | 409,77 | -0,22% | +12,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 102,53 | 102,53 | 0,00% | +2,13% | 406,50 | 407,38 | -0,22% | +11,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 5,44 | 5,44 | 0,00% | +4,82% | 21,57 | 21,61 | -0,22% | +14,61% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 4,99 | 4,98 | +0,20% | -0,40% | 19,78 | 19,79 | -0,02% | +8,91% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2002-12-13 | 5,45 | 5,44 | +0,18% | +5,01% | 21,61 | 21,61 | -0,03% | +14,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)