Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 20,59 | 20,77 | -0,87% | 0,00% | 81,59 | 82,75 | -1,41% | 0,00% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 7,05 | 7,07 | -0,28% | -31,82% | 27,94 | 28,17 | -0,83% | -25,51% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -29,98% | 27,58 | 27,73 | -0,55% | -23,50% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 103,82 | 103,24 | +0,56% | -27,75% | 411,39 | 411,34 | +0,01% | -21,06% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 103,59 | 103,01 | +0,56% | -27,91% | 410,48 | 410,42 | +0,01% | -21,24% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 103,26 | 102,69 | +0,56% | -28,14% | 409,17 | 409,15 | 0,00% | -21,49% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 9,22 | 9,21 | +0,11% | -33,76% | 36,53 | 36,70 | -0,44% | -27,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 9,22 | 9,21 | +0,11% | -33,76% | 36,53 | 36,70 | -0,44% | -27,63% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-17 | 9,16 | 9,15 | +0,11% | -34,10% | 36,30 | 36,46 | -0,44% | -28,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)