Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 25,62 26,12 -1,91% +1,75% 102,55 104,40 -1,77% +14,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 26,35 26,78 -1,61% +16,75% 102,80 103,78 -0,94% +15,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 25,14 25,63 -1,91% +1,29% 100,63 102,45 -1,77% +13,53% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 25,85 26,28 -1,64% +16,23% 100,85 101,84 -0,97% +14,63% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 40,87 41,47 -1,45% -28,20% 163,59 165,76 -1,31% -19,52% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 42,03 42,51 -1,13% -17,60% 163,97 164,73 -0,46% -18,74% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 40,14 40,73 -1,45% -28,53% 160,67 162,80 -1,31% -19,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 9,97 10,09 -1,19% 0,00% 39,91 40,33 -1,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 10,24 10,35 -1,06% 0,00% 39,95 40,11 -0,39% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 10,00 10,12 -1,19% 0,00% 40,03 40,45 -1,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2002-12-19 289,53 290,80 -0,44% -30,71% 1158,93 1162,36 -0,30% -22,34% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2002-12-19 124,16 124,16 0,00% -27,57% 496,99 496,28 +0,14% -18,82% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 11,77 11,79 -0,17% -28,93% 47,11 47,13 -0,03% -20,34% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 12,82 12,83 -0,08% -15,38% 51,32 51,28 +0,06% -5,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 9,82 9,88 -0,61% +9,48% 39,31 39,49 -0,47% +22,71% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 9,64 9,70 -0,62% +8,68% 38,59 38,77 -0,48% +21,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 9,12 9,23 -1,19% -26,86% 36,51 36,89 -1,05% -18,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 5,16 5,20 -0,77% -36,84% 20,65 20,78 -0,63% -29,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 5,08 5,12 -0,78% -37,52% 20,33 20,47 -0,64% -29,96% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 6,89 7,08 -2,68% -26,47% 27,58 28,30 -2,54% -17,58% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 5,77 5,93 -2,70% -27,05% 23,10 23,70 -2,56% -18,24% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 10,00 10,11 -1,09% +3,63% 40,03 40,41 -0,95% +16,15% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 22,88 22,80 +0,35% -25,76% 91,58 91,13 +0,49% -16,79% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 76,85 77,34 -0,63% 0,00% 307,62 309,14 -0,49% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 120,40 122,95 -2,07% -30,77% 481,94 491,44 -1,93% -22,41% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 97,50 98,97 -1,49% +19,40% 390,27 395,59 -1,34% +33,83% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2002-12-19 12,72 12,81 -0,70% 0,00% 49,62 49,64 -0,03% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2002-12-19 12,48 12,60 -0,95% -24,00% 49,95 50,36 -0,81% -14,81% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2002-12-19 12,47 12,59 -0,95% -24,06% 49,91 50,32 -0,81% -14,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2002-12-19 12,37 12,49 -0,96% -24,48% 49,51 49,92 -0,82% -15,35% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 17,75 18,15 -2,20% -14,79% 71,05 72,55 -2,06% -4,49% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 17,64 18,04 -2,22% -15,31% 70,61 72,11 -2,08% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2002-12-19 17,62 18,02 -2,22% -15,33% 70,53 72,03 -2,08% -5,10% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)