Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 8,05 | 8,04 | +0,12% | +17,52% | 31,41 | 31,16 | +0,80% | +15,90% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-19 | 7,22 | 7,21 | +0,14% | +12,29% | 28,17 | 27,94 | +0,82% | +10,74% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-19 | 8,04 | 8,03 | +0,12% | +17,37% | 31,37 | 31,12 | +0,80% | +15,76% |