Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 9,20 | 9,20 | 0,00% | -24,65% | 36,67 | 36,64 | +0,07% | -15,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 9,47 | 9,47 | 0,00% | -13,20% | 36,59 | 36,80 | -0,56% | -15,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 24,82 | 24,82 | 0,00% | -23,13% | 98,92 | 98,85 | +0,07% | -13,96% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-24 | 15,96 | 15,96 | 0,00% | 0,00% | 98,94 | 99,39 | -0,45% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 25,58 | 25,58 | 0,00% | -12,04% | 98,85 | 99,40 | -0,56% | -14,36% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 24,82 | 24,82 | 0,00% | -22,85% | 98,92 | 98,85 | +0,07% | -13,64% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 48,36 | 48,36 | 0,00% | -23,84% | 192,74 | 192,61 | +0,07% | -14,76% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-24 | 31,13 | 31,13 | 0,00% | -20,51% | 192,99 | 193,86 | -0,45% | -14,34% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 49,77 | 49,77 | 0,00% | -12,32% | 192,32 | 193,40 | -0,56% | -14,63% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 47,49 | 47,49 | 0,00% | 0,00% | 189,28 | 189,14 | +0,07% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2002-12-24 | 30,57 | 30,57 | 0,00% | -20,97% | 189,52 | 190,38 | -0,45% | -14,84% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 9,75 | 9,74 | +0,10% | 0,00% | 38,86 | 38,79 | +0,17% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-24 | 10,05 | 10,00 | +0,50% | +2,76% | 38,84 | 38,86 | -0,06% | +0,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2002-12-24 | 8,95 | 8,95 | 0,00% | 0,00% | 35,67 | 35,65 | +0,07% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2002-12-25 | 9,20 | 9,20 | 0,00% | +1,66% | 35,64 | 35,55 | +0,24% | -1,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)