Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 8,12 | 8,08 | +0,50% | +18,54% | 31,45 | 31,22 | +0,74% | +15,12% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2002-12-27 | 6,96 | 6,93 | +0,43% | +13,36% | 26,96 | 26,78 | +0,68% | +10,08% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2002-12-27 | 8,11 | 8,08 | +0,37% | +18,39% | 31,41 | 31,22 | +0,62% | +14,97% |