Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-02 | 658,11 | 660,37 | -0,34% | +8,15% | 2576,04 | 2628,21 | -1,99% | +2,18% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-02 | 535,82 | 537,65 | -0,34% | -2,93% | 2097,36 | 2139,79 | -1,98% | -8,29% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 602,24 | 605,26 | -0,50% | +9,18% | 2751,33 | 2810,52 | -2,11% | +21,91% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-02 | 468,83 | 471,18 | -0,50% | -1,23% | 2141,85 | 2187,92 | -2,11% | +10,28% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 5,98 | 5,99 | -0,17% | +12,83% | 23,41 | 23,84 | -1,81% | +6,60% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-02 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +6,15% | 20,28 | 20,62 | -1,65% | +0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-02 | 5,96 | 5,96 | 0,00% | +12,67% | 23,33 | 23,72 | -1,65% | +6,45% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)