Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 19,86 | 19,91 | -0,25% | +5,02% | 78,81 | 77,67 | +1,46% | +0,71% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 19,62 | 19,67 | -0,25% | +4,53% | 77,85 | 76,74 | +1,45% | +0,23% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 138,96 | 139,01 | -0,04% | +0,67% | 551,41 | 542,32 | +1,68% | -3,46% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 138,18 | 138,23 | -0,04% | +0,43% | 548,31 | 539,28 | +1,68% | -3,70% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 10,26 | 10,28 | -0,19% | 0,00% | 40,71 | 40,11 | +1,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 8,84 | 8,84 | 0,00% | 0,00% | 40,71 | 40,30 | +1,02% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-17 | 10,14 | 10,15 | -0,10% | 0,00% | 40,24 | 39,60 | +1,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 104,78 | 104,77 | +0,01% | +2,01% | 482,58 | 477,67 | +1,03% | +15,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 103,74 | 103,74 | 0,00% | +1,51% | 477,80 | 472,97 | +1,02% | +15,23% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 5,56 | 5,57 | -0,18% | +3,73% | 25,61 | 25,39 | +0,84% | +17,75% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 4,98 | 4,99 | -0,20% | +1,22% | 22,94 | 22,75 | +0,82% | +14,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-17 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +3,16% | 25,56 | 25,30 | +1,02% | +17,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)