Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 20,76 | 20,75 | +0,05% | +9,44% | 95,82 | 95,49 | +0,34% | +24,66% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 24,19 | 24,21 | -0,08% | +31,18% | 95,56 | 96,08 | -0,53% | +24,27% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 20,60 | 20,59 | +0,05% | +8,65% | 95,08 | 94,76 | +0,34% | +23,76% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 24,01 | 24,03 | -0,08% | +30,28% | 94,85 | 95,36 | -0,53% | +23,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 147,17 | 147,03 | +0,10% | +4,39% | 679,28 | 676,65 | +0,39% | +18,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 125,57 | 125,45 | +0,10% | +0,21% | 579,58 | 577,33 | +0,39% | +14,15% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 14,81 | 14,78 | +0,20% | +26,91% | 58,51 | 58,65 | -0,25% | +20,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-10-21 | 11,31 | 11,34 | -0,26% | +30,75% | 44,68 | 45,00 | -0,71% | +23,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-21 | 607,54 | 607,39 | +0,02% | +4,69% | 2804,16 | 2795,27 | +0,32% | +19,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)