Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 62,28 | 61,79 | +0,79% | +11,79% | 285,95 | 285,20 | +0,26% | +27,06% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 72,78 | 72,01 | +1,07% | +33,93% | 286,98 | 284,48 | +0,88% | +27,53% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 60,94 | 60,47 | +0,78% | +11,29% | 279,79 | 279,11 | +0,25% | +26,48% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 71,22 | 70,47 | +1,06% | +33,35% | 280,83 | 278,39 | +0,88% | +26,97% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 53,24 | 53,17 | +0,13% | +12,16% | 209,93 | 210,05 | -0,06% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 53,23 | 53,16 | +0,13% | +12,16% | 209,89 | 210,01 | -0,06% | +6,79% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 52,65 | 52,58 | +0,13% | +11,33% | 207,60 | 207,72 | -0,05% | +6,01% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 40,41 | 40,06 | +0,87% | +30,31% | 159,34 | 158,26 | +0,68% | +24,08% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 40,41 | 40,06 | +0,87% | +30,31% | 159,34 | 158,26 | +0,68% | +24,08% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 40,07 | 39,71 | +0,91% | +29,80% | 158,00 | 156,87 | +0,72% | +23,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)