Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-22 | 651,08 | 650,90 | +0,03% | +10,77% | 2567,27 | 2571,38 | -0,16% | +5,47% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-22 | 530,09 | 529,95 | +0,03% | +5,72% | 2090,20 | 2093,57 | -0,16% | +0,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 600,03 | 600,98 | -0,16% | +10,07% | 2754,92 | 2773,88 | -0,68% | +25,10% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-22 | 467,11 | 467,85 | -0,16% | +5,28% | 2144,64 | 2159,41 | -0,68% | +19,66% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 5,98 | 5,96 | +0,34% | +15,22% | 23,58 | 23,55 | +0,15% | +9,71% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-22 | 5,17 | 5,15 | +0,39% | +8,16% | 20,39 | 20,35 | +0,20% | +2,99% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-22 | 5,95 | 5,93 | +0,34% | +14,86% | 23,46 | 23,43 | +0,15% | +9,37% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)