Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-10-27 | 652,16 | 652,09 | +0,01% | +10,01% | 2572,77 | 2567,41 | +0,21% | +6,02% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-10-27 | 530,97 | 530,92 | +0,01% | +4,99% | 2094,68 | 2090,34 | +0,21% | +1,18% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 599,61 | 599,99 | -0,06% | +9,77% | 2787,41 | 2788,09 | -0,02% | +28,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-10-27 | 466,78 | 467,08 | -0,06% | +4,99% | 2169,92 | 2170,47 | -0,03% | +22,43% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 5,99 | 5,99 | 0,00% | +14,97% | 23,63 | 23,58 | +0,20% | +10,80% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-10-27 | 5,18 | 5,18 | 0,00% | +7,92% | 20,44 | 20,39 | +0,20% | +4,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-10-27 | 5,96 | 5,97 | -0,17% | +14,62% | 23,51 | 23,51 | +0,03% | +10,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)