Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 34,78 35,70 -2,58% +33,46% 161,68 165,89 -2,54% +55,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 40,93 42,06 -2,69% +60,76% 161,47 165,60 -2,49% +54,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 33,96 34,86 -2,58% +32,71% 157,87 161,99 -2,54% +54,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Europe Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 39,97 41,07 -2,68% +59,88% 157,68 161,70 -2,49% +54,08% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 44,02 43,92 +0,23% +5,72% 204,64 204,09 +0,27% +23,27% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 51,81 51,75 +0,12% +27,42% 204,39 203,75 +0,31% +22,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 43,04 42,95 +0,21% +5,18% 200,08 199,58 +0,25% +22,65% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 11,12 11,09 +0,27% +7,86% 51,69 51,53 +0,31% +25,77% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 13,09 13,07 +0,15% +29,99% 51,64 51,46 +0,35% +25,27% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 11,19 11,16 +0,27% +8,64% 52,02 51,86 +0,31% +26,68% kup on-line
BlackRock Global Funds European Special Situations Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 13,17 13,15 +0,15% 0,00% 51,96 51,77 +0,35% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe EUR 2003-10-27 312,13 309,09 +0,98% +4,66% 1451,00 1436,31 +1,02% +22,04% kup on-line
BNP Paribas L1 Equity Europe N (EUR) EUR 2003-10-27 111,71 111,71 0,00% +2,32% 519,31 519,11 +0,04% +19,31% kup on-line
Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 14,06 13,96 +0,72% +13,57% 65,36 64,87 +0,76% +32,43% kup on-line
Fidelity Funds - Iberia Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 14,37 14,25 +0,84% +15,05% 66,80 66,22 +0,88% +34,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 12,18 12,48 -2,40% +28,62% 56,62 57,99 -2,37% +49,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Eastern Europe Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 11,90 12,20 -2,46% +27,82% 55,32 56,69 -2,42% +49,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euroland Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 10,27 10,22 +0,49% +11,87% 47,74 47,49 +0,53% +30,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 5,39 5,35 +0,75% +1,89% 25,06 24,86 +0,79% +18,81% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 5,26 5,22 +0,77% +0,77% 24,45 24,26 +0,81% +17,50% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 7,56 7,45 +1,48% +6,93% 35,14 34,62 +1,52% +24,69% kup on-line
JPMorgan Funds Euroland Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 6,26 6,17 +1,46% +5,56% 29,10 28,67 +1,50% +23,09% kup on-line
JPMorgan Funds Turkey Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 11,43 11,55 -1,04% +18,69% 53,13 53,67 -1,00% +38,40% kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 27,49 27,24 +0,92% +24,95% 127,79 126,58 +0,96% +45,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Energia Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 81,58 81,93 -0,43% 0,00% 379,24 380,72 -0,39% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 129,49 129,71 -0,17% +6,79% 601,96 602,75 -0,13% +24,52% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 130,36 129,61 +0,58% +35,74% 606,00 602,28 +0,62% +58,27% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-10-27 16,31 16,28 +0,18% +41,70% 64,34 64,10 +0,38% +36,56% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Acc (EUR) EUR 2003-10-27 14,09 13,99 +0,71% +15,21% 65,50 65,01 +0,75% +34,34% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A Dis AV (EUR) EUR 2003-10-27 14,01 13,91 +0,72% +14,65% 65,13 64,64 +0,76% +33,69% kup on-line
Schroder International Selection EURO Equity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2003-10-27 13,89 13,79 +0,73% +14,51% 64,57 64,08 +0,76% +33,52% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 25,15 25,04 +0,44% 0,00% 116,92 116,36 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Equity Alpha A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 25,03 24,92 +0,44% 0,00% 116,36 115,80 +0,48% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 20,24 20,02 +1,10% +18,78% 94,09 93,03 +1,14% +38,50% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A Inc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 19,72 19,51 +1,08% +16,41% 91,67 90,66 +1,12% +35,74% kup on-line
Schroder International Selection Italian Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-10-27 19,98 19,77 +1,06% +17,95% 92,88 91,87 +1,10% +37,53% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)