Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 63,51 | 63,71 | -0,31% | +20,95% | 291,08 | 292,38 | -0,44% | +40,04% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 74,83 | 74,51 | +0,43% | +41,51% | 293,32 | 295,27 | -0,66% | +41,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 62,13 | 62,34 | -0,34% | +20,41% | 284,75 | 286,09 | -0,47% | +39,41% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 73,21 | 72,90 | +0,43% | +40,90% | 286,97 | 288,89 | -0,66% | +40,80% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 53,84 | 53,81 | +0,06% | +16,31% | 211,04 | 213,24 | -1,03% | +16,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 53,84 | 53,80 | +0,07% | +16,31% | 211,04 | 213,20 | -1,01% | +16,23% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 53,18 | 53,18 | 0,00% | +15,13% | 208,46 | 210,74 | -1,09% | +15,05% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 41,57 | 41,57 | 0,00% | +37,56% | 162,95 | 164,73 | -1,09% | +37,46% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 41,69 | 41,53 | +0,39% | +36,96% | 163,42 | 164,57 | -0,70% | +36,86% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 41,21 | 41,21 | 0,00% | +37,05% | 161,53 | 163,31 | -1,09% | +36,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)