Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 20,10 | 19,98 | +0,60% | +4,52% | 78,79 | 79,18 | -0,49% | +4,45% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 19,85 | 19,73 | +0,61% | +3,98% | 77,81 | 78,19 | -0,48% | +3,91% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 139,04 | 139,02 | +0,01% | +0,70% | 545,01 | 550,91 | -1,07% | +0,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 138,23 | 138,21 | +0,01% | +0,44% | 541,83 | 547,70 | -1,07% | +0,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | +2,80% | 40,30 | 40,70 | -0,99% | +2,73% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 8,72 | 8,78 | -0,68% | 0,00% | 39,97 | 40,29 | -0,81% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-14 | 10,16 | 10,15 | +0,10% | +1,50% | 39,83 | 40,22 | -0,99% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 104,87 | 104,87 | 0,00% | +1,89% | 480,64 | 481,27 | -0,13% | +17,97% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 103,80 | 103,80 | 0,00% | +1,41% | 475,74 | 476,36 | -0,13% | +17,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 5,56 | 5,56 | 0,00% | +2,77% | 25,48 | 25,52 | -0,13% | +18,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 4,98 | 4,98 | 0,00% | +0,40% | 22,82 | 22,85 | -0,13% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-11-14 | 5,54 | 5,54 | 0,00% | +2,21% | 25,39 | 25,42 | -0,13% | +18,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)