Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Niskiego Ryzyka | PLN | 2003-11-27 | 112,12 | 112,10 | +0,02% | +4,73% | - | - | - | - | ||
BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Korzystnego Kursu | PLN | 2003-10-31 | 104,73 | 104,26 | +0,45% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Konserwatywny | PLN | 2003-11-27 | 169,36 | 169,35 | +0,01% | +4,65% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Biznes Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma | PLN | 2003-11-27 | 131,83 | 131,82 | +0,01% | +6,28% | - | - | - | - | ||
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Plus | PLN | 2003-11-27 | 108,61 | 108,60 | +0,01% | +4,84% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Dochodowy | PLN | 2003-11-27 | 115,60 | 115,59 | +0,01% | +6,52% | - | - | - | - | ||
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Investor Oszczędnościowy | PLN | 2003-11-27 | 158,14 | 158,12 | +0,01% | +5,53% | - | - | - | - | ||
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Klasyczny | PLN | 2003-11-27 | 112,93 | 112,91 | +0,02% | +4,33% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-11-27 | 165,91 | 165,87 | +0,02% | +4,85% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny | PLN | 2003-11-27 | 119,85 | 119,84 | +0,01% | +5,42% | - | - | - | - | ||
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych | PLN | 2003-11-27 | 1281,78 | 1281,67 | +0,01% | +4,22% | - | - | - | - | ||
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Dłużny | PLN | 2003-11-27 | 22,12 | 22,12 | 0,00% | +4,14% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy | PLN | 2003-11-27 | 18,41 | 18,42 | -0,05% | +4,31% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec Konserwatywny | PLN | 2003-11-27 | 213,22 | 213,19 | +0,01% | +4,81% | - | - | - | - |