Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 10,54 | 10,56 | -0,19% | 0,00% | 41,47 | 41,67 | -0,46% | 0,00% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 10,52 | 10,54 | -0,19% | 0,00% | 41,40 | 41,59 | -0,46% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 9,14 | 9,15 | -0,11% | +14,82% | 35,97 | 36,10 | -0,38% | +13,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-11-27 | 7,51 | 7,52 | -0,13% | +5,33% | 29,55 | 29,67 | -0,40% | +3,95% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 9,11 | 9,12 | -0,11% | +14,59% | 35,85 | 35,98 | -0,38% | +13,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 7,51 | 7,52 | -0,13% | 0,00% | 29,55 | 29,67 | -0,40% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)