Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Alfa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty | PLN | 2003-11-26 | 1,00 | 1,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ||
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Obligacji Globalny | PLN | 2003-11-27 | 113,60 | 113,65 | -0,04% | -0,78% | - | - | - | - | ||
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Obligacji | PLN | 2003-11-27 | 164,61 | 164,79 | -0,11% | +1,99% | - | - | - | - | ||
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Obligacje | PLN | 2003-11-27 | 167,09 | 167,02 | +0,04% | +2,38% | - | - | - | - | ||
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji | PLN | 2003-11-27 | 157,76 | 157,65 | +0,07% | +1,51% | - | - | - | - | ||
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Papierów Dłużnych | PLN | 2003-11-27 | 119,75 | 119,79 | -0,03% | -3,90% | - | - | - | - | ||
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Plus | PLN | 2003-11-27 | 29,81 | 29,74 | +0,24% | -0,23% | - | - | - | - | ||
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz Papierów Dłużnych Polonez | PLN | 2003-11-27 | 80,08 | 80,04 | +0,05% | +2,04% | - | - | - | - | ||
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Obligacji Skarbowych | PLN | 2003-11-27 | 10,68 | 10,68 | 0,00% | +1,42% | - | - | - | - | ||
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Obligacja | PLN | 2003-11-27 | 173,75 | 173,58 | +0,10% | +1,50% | - | - | - | - |