Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity USD 2003-11-27 6,07 6,04 +0,50% +17,64% 23,88 23,83 +0,22% +16,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Global Equity AT - EUR (EUR) EUR 2003-11-27 4,89 4,90 -0,20% -2,20% 22,77 22,77 +0,01% +15,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 16,28 16,33 -0,31% +20,59% 75,81 75,88 -0,09% +42,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 19,39 19,32 +0,36% +44,70% 76,30 76,23 +0,09% +42,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability C Acc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-27 154,47 154,83 -0,23% +2,55% 719,34 719,46 -0,02% +20,85% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Stability D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2003-11-27 128,24 128,24 0,00% -1,83% 597,19 595,91 +0,22% +15,69% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 6,95 6,93 +0,29% +1,31% 32,36 32,20 +0,50% +19,40% kup on-line
Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 13,75 13,67 +0,59% -0,87% 64,03 63,52 +0,80% +16,83% kup on-line
Fidelity Funds - Global Health Care Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 12,09 11,98 +0,92% -11,36% 56,30 55,67 +1,14% +4,46% kup on-line
Fidelity Funds - Global Industrials Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 15,09 15,00 +0,60% +4,21% 70,27 69,70 +0,82% +22,81% kup on-line
Fidelity Funds - Global Technology Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 6,16 6,12 +0,65% +4,76% 28,69 28,44 +0,87% +23,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Climate Change Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 10,68 10,66 +0,19% +3,39% 49,73 49,53 +0,40% +21,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Fund A Acc USD (USD) USD 2003-11-27 19,39 19,38 +0,05% +22,72% 76,30 76,47 -0,22% +21,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2003-11-27 6,79 6,78 +0,15% +12,42% 26,72 26,75 -0,12% +10,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2003-11-27 6,63 6,62 +0,15% +11,43% 26,09 26,12 -0,12% +9,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 8,71 8,70 +0,11% +0,93% 40,56 40,43 +0,33% +18,94% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Growth (Euro) Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 8,46 8,45 +0,12% +0,24% 39,40 39,27 +0,33% +18,13% kup on-line
Nordea 1 Global Value Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 10,09 10,09 0,00% 0,00% 46,99 46,89 +0,22% 0,00% kup on-line
Nordea 1 Senior Generations Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 6,12 6,12 0,00% 0,00% 28,50 28,44 +0,22% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Akcje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 160,63 161,24 -0,38% +4,68% 748,02 749,25 -0,16% +23,36% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Health Care Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 72,49 72,89 -0,55% +0,44% 337,57 338,70 -0,33% +18,37% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 51,60 51,60 0,00% +21,53% 240,29 239,78 +0,22% +43,22% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities M Acc EUR (EUR) EUR 2003-11-27 40,64 40,88 -0,59% +12,58% 189,25 189,96 -0,37% +32,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) USD 2003-11-27 10,09 10,05 +0,40% +17,60% 39,70 39,65 +0,13% +16,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) USD 2003-11-27 10,09 10,05 +0,40% +17,60% 39,70 39,65 +0,13% +16,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) USD 2003-11-27 10,09 10,05 +0,40% +17,60% 39,70 39,65 +0,13% +16,06% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)