Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 30,01 | 30,03 | -0,07% | 0,00% | 139,75 | 139,54 | +0,15% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 35,74 | 35,53 | +0,59% | +39,23% | 140,63 | 140,19 | +0,32% | +37,41% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 29,84 | 29,86 | -0,07% | 0,00% | 138,96 | 138,75 | +0,15% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 35,54 | 35,33 | +0,59% | +38,56% | 139,85 | 139,40 | +0,32% | +36,75% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 30,41 | 30,40 | +0,03% | +24,43% | 141,61 | 141,26 | +0,25% | +46,64% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 36,22 | 35,97 | +0,70% | +49,42% | 142,52 | 141,92 | +0,42% | +47,47% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-11-27 | 29,68 | 29,67 | +0,03% | +23,82% | 138,21 | 137,87 | +0,25% | +45,92% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 35,35 | 35,10 | +0,71% | +48,65% | 139,10 | 138,49 | +0,44% | +46,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 11,61 | 11,61 | 0,00% | +38,38% | 45,68 | 45,81 | -0,27% | +36,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 11,37 | 11,37 | 0,00% | +36,82% | 44,74 | 44,86 | -0,27% | +35,04% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 22,41 | 22,40 | +0,04% | +42,47% | 88,18 | 88,38 | -0,23% | +40,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-11-27 | 16,25 | 16,24 | +0,06% | +41,30% | 63,94 | 64,08 | -0,21% | +39,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)