Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 23,98 | 23,64 | +1,44% | +8,02% | 113,01 | 110,31 | +2,45% | +28,62% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 8,87 | 8,78 | +1,03% | +18,90% | 41,80 | 40,97 | +2,03% | +41,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 9,46 | 9,37 | +0,96% | +28,01% | 44,58 | 43,72 | +1,97% | +52,43% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 110,73 | 109,23 | +1,37% | +0,49% | 521,84 | 509,69 | +2,38% | +19,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 109,38 | 107,89 | +1,38% | -0,50% | 515,48 | 503,44 | +2,39% | +18,48% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 109,48 | 108,00 | +1,37% | -0,14% | 515,95 | 503,95 | +2,38% | +18,91% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 42,41 | 41,96 | +1,07% | 0,00% | 199,87 | 195,79 | +2,08% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 11,72 | 11,64 | +0,69% | +21,96% | 55,23 | 54,31 | +1,69% | +45,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 11,72 | 11,64 | +0,69% | +21,96% | 55,23 | 54,31 | +1,69% | +45,22% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 11,61 | 11,53 | +0,69% | +21,44% | 54,71 | 53,80 | +1,70% | +44,61% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)