Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-01 | 653,42 | 655,12 | -0,26% | +7,23% | 2571,21 | 2566,10 | +0,20% | +5,85% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-01 | 532,00 | 533,38 | -0,26% | +2,34% | 2093,42 | 2089,25 | +0,20% | +1,02% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 599,71 | 600,13 | -0,07% | +7,35% | 2826,25 | 2800,33 | +0,93% | +27,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 466,86 | 467,19 | -0,07% | +2,68% | 2200,17 | 2180,00 | +0,93% | +22,26% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 6,07 | 6,07 | 0,00% | +14,10% | 23,89 | 23,78 | +0,46% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-01 | 5,25 | 5,25 | 0,00% | +7,14% | 20,66 | 20,56 | +0,46% | +5,76% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 6,04 | 6,04 | 0,00% | +13,75% | 23,77 | 23,66 | +0,46% | +12,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)