Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 20,38 | 20,32 | +0,30% | +1,39% | 96,04 | 94,82 | +1,29% | +20,73% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 24,51 | 24,35 | +0,66% | +22,80% | 96,45 | 95,38 | +1,12% | +21,21% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 20,23 | 20,17 | +0,30% | +0,75% | 95,34 | 94,12 | +1,30% | +19,96% | ||
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 24,32 | 24,17 | +0,62% | +21,97% | 95,70 | 94,67 | +1,08% | +20,39% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 148,24 | 147,09 | +0,78% | +3,41% | 698,61 | 686,35 | +1,79% | +23,14% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 126,49 | 125,50 | +0,79% | -0,73% | 596,11 | 585,61 | +1,79% | +18,20% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 15,21 | 15,10 | +0,73% | +23,06% | 59,85 | 59,15 | +1,19% | +21,47% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 11,61 | 11,55 | +0,52% | +25,11% | 45,69 | 45,24 | +0,98% | +23,49% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 608,99 | 612,64 | -0,60% | +0,51% | 2869,99 | 2858,70 | +0,39% | +19,69% |