Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 17,63 17,66 -0,17% +1,67% 69,37 69,17 +0,29% +0,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 12,20 12,23 -0,25% +1,58% 48,01 47,90 +0,21% +0,27% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 12,06 12,09 -0,25% +1,09% 47,46 47,36 +0,21% -0,22% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 46,12 45,51 +1,34% +12,24% 181,48 178,26 +1,81% +10,79% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 46,19 45,60 +1,29% +11,65% 181,76 178,62 +1,76% +10,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-01 385,71 384,66 +0,27% -6,96% 1817,74 1794,90 +1,27% +10,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-01 155,24 154,63 +0,39% -0,39% 610,87 605,69 +0,86% -1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 10,24 10,23 +0,10% +0,69% 48,26 47,74 +1,10% +19,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-01 12,96 12,98 -0,15% +20,22% 51,00 50,84 +0,30% +18,67% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-01 9,66 9,69 -0,31% +3,76% 38,01 37,96 +0,15% +2,42% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-01 11,17 11,20 -0,27% +1,55% 43,95 43,87 +0,19% +0,23% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 1269,76 1265,86 +0,31% +2,00% 5984,00 5906,76 +1,31% +21,46% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 420,51 419,22 +0,31% -3,51% 1981,74 1956,16 +1,31% +14,89% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-01 586,55 586,50 +0,01% -2,51% 2764,23 2736,73 +1,00% +16,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 613,65 613,05 +0,10% -1,01% 2891,95 2860,61 +1,10% +17,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 511,19 512,73 -0,30% -2,52% 2409,09 2392,50 +0,69% +16,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-01 304,77 304,47 +0,10% -7,03% 1436,29 1420,72 +1,10% +10,70% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 643,61 644,85 -0,19% +9,36% 3033,14 3009,00 +0,80% +30,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 572,30 573,41 -0,19% +6,75% 2697,08 2675,65 +0,80% +27,11% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 10,54 10,55 -0,09% -1,59% 49,67 49,23 +0,90% +17,18% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 128,63 128,64 -0,01% +3,98% 606,20 600,26 +0,99% +23,81% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 59,57 59,86 -0,48% -1,15% 280,74 279,32 +0,51% +17,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-01 7,28 7,29 -0,14% +12,35% 28,65 28,55 +0,32% +10,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 7,26 7,26 0,00% +12,04% 28,57 28,44 +0,46% +10,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-01 6,56 6,56 0,00% +9,33% 25,81 25,70 +0,46% +7,92% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 20,00 20,00 0,00% 0,00% 94,25 93,32 +1,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-01 20,00 20,00 0,00% 0,00% 94,25 93,32 +1,00% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-01 12,91 12,94 -0,23% +5,22% 50,80 50,69 +0,23% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-01 10,88 10,91 -0,27% -0,46% 42,81 42,73 +0,18% -1,74% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 12,77 12,80 -0,23% +4,76% 50,25 50,14 +0,22% +3,40% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-01 101,57 101,57 0,00% +0,37% 399,68 397,85 +0,46% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-01 100,86 100,85 +0,01% +0,14% 396,88 395,03 +0,47% -1,15% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)