Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 12,58 | 12,28 | +2,44% | +31,04% | 59,29 | 57,30 | +3,46% | +56,04% |  |
|
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 13,72 | 13,43 | +2,16% | +11,54% | 64,66 | 62,67 | +3,18% | +32,82% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 7,20 | 7,07 | +1,84% | +19,60% | 33,93 | 32,99 | +2,85% | +42,41% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 13,11 | 12,87 | +1,86% | +18,97% | 61,78 | 60,05 | +2,88% | +41,66% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 7,28 | 7,27 | +0,14% | +9,97% | 34,31 | 33,92 | +1,14% | +30,95% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 9,42 | 9,41 | +0,11% | -12,53% | 44,39 | 43,91 | +1,10% | +4,15% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 102,94 | 101,09 | +1,83% | +39,22% | 405,07 | 397,79 | +1,83% | +36,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 4,89 | 4,82 | +1,45% | +42,57% | 19,24 | 18,88 | +1,92% | +40,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 4,89 | 4,82 | +1,45% | +42,57% | 19,24 | 18,88 | +1,92% | +40,72% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 4,81 | 4,74 | +1,48% | +41,89% | 18,93 | 18,57 | +1,94% | +40,05% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 8,60 | 8,60 | 0,00% | +21,30% | 40,53 | 40,13 | +1,00% | +44,43% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 8,65 | 8,65 | 0,00% | +21,49% | 40,76 | 40,36 | +1,00% | +44,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 8,60 | 8,60 | 0,00% | +21,13% | 40,53 | 40,13 | +1,00% | +44,23% | |
|
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 11,39 | 11,23 | +1,42% | +57,10% | 44,82 | 43,99 | +1,89% | +55,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)