Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 20,08 | 20,14 | -0,30% | +5,24% | 79,01 | 78,89 | +0,16% | +3,88% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 19,83 | 19,88 | -0,25% | +4,75% | 78,03 | 77,87 | +0,21% | +3,40% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 139,06 | 139,04 | +0,01% | +0,67% | 547,20 | 544,62 | +0,47% | -0,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 138,23 | 138,22 | +0,01% | +0,41% | 543,93 | 541,41 | +0,47% | -0,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | +3,21% | 40,53 | 40,35 | +0,46% | +1,87% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 8,57 | 8,60 | -0,35% | 0,00% | 40,39 | 40,13 | +0,64% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 10,17 | 10,18 | -0,10% | +1,80% | 40,02 | 39,88 | +0,36% | +0,49% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 104,96 | 104,95 | +0,01% | +1,86% | 494,64 | 489,72 | +1,01% | +21,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 103,86 | 103,85 | +0,01% | +1,38% | 489,46 | 484,58 | +1,01% | +20,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +2,96% | 26,25 | 25,99 | +1,00% | +22,60% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +0,60% | 23,52 | 23,28 | +1,00% | +19,79% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-01 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,40% | 26,16 | 25,90 | +1,00% | +21,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)