Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 9,13 | 9,13 | 0,00% | +15,13% | 35,93 | 35,76 | +0,46% | +13,65% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-01 | 7,50 | 7,50 | 0,00% | +5,49% | 29,51 | 29,38 | +0,46% | +4,12% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 9,10 | 9,10 | 0,00% | +14,90% | 35,81 | 35,64 | +0,46% | +13,41% | ||
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2003-12-01 | 7,51 | 7,51 | 0,00% | 0,00% | 29,55 | 29,42 | +0,46% | 0,00% |