Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 23,93 | 23,98 | -0,21% | +7,36% | 111,26 | 113,01 | -1,55% | +25,39% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 8,85 | 8,87 | -0,23% | +18,16% | 41,15 | 41,80 | -1,57% | +38,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 9,45 | 9,46 | -0,11% | +27,53% | 43,94 | 44,58 | -1,45% | +48,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 111,03 | 110,73 | +0,27% | -0,12% | 516,22 | 521,84 | -1,08% | +16,66% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 109,67 | 109,38 | +0,27% | -1,12% | 509,90 | 515,48 | -1,08% | +15,49% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 109,78 | 109,48 | +0,27% | -0,74% | 510,41 | 515,95 | -1,07% | +15,93% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 42,71 | 42,41 | +0,71% | 0,00% | 198,58 | 199,87 | -0,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | +20,95% | 54,49 | 55,23 | -1,34% | +41,26% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 11,72 | 11,72 | 0,00% | +20,82% | 54,49 | 55,23 | -1,34% | +41,11% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 11,61 | 11,61 | 0,00% | +20,44% | 53,98 | 54,71 | -1,34% | +40,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)