Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2003-12-02 | 654,11 | 653,42 | +0,11% | +7,16% | 2533,89 | 2571,21 | -1,45% | +3,58% |  |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2003-12-02 | 532,56 | 532,00 | +0,11% | +2,28% | 2063,03 | 2093,42 | -1,45% | -1,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 600,42 | 599,71 | +0,12% | +7,39% | 2791,59 | 2826,25 | -1,23% | +25,42% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 467,41 | 466,86 | +0,12% | +2,72% | 2173,18 | 2200,17 | -1,23% | +19,97% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 6,06 | 6,07 | -0,16% | +14,34% | 23,48 | 23,89 | -1,72% | +10,52% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2003-12-02 | 5,24 | 5,25 | -0,19% | +7,38% | 20,30 | 20,66 | -1,74% | +3,79% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 6,03 | 6,04 | -0,17% | +13,99% | 23,36 | 23,77 | -1,72% | +10,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)