Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / zrównoważony (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 20,54 | 20,38 | +0,79% | +1,83% | 95,50 | 96,04 | -0,57% | +18,94% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 24,54 | 24,51 | +0,12% | +22,82% | 95,06 | 96,45 | -1,43% | +18,72% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 20,38 | 20,23 | +0,74% | +1,14% | 94,75 | 95,34 | -0,61% | +18,13% | |
|
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 24,35 | 24,32 | +0,12% | +21,99% | 94,33 | 95,70 | -1,43% | +17,92% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced C Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 147,62 | 148,24 | -0,42% | +3,07% | 686,34 | 698,61 | -1,76% | +20,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Balanced D Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 125,96 | 126,49 | -0,42% | -1,06% | 585,64 | 596,11 | -1,76% | +15,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Balanced Fund A Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 15,27 | 15,21 | +0,39% | +23,34% | 59,15 | 59,85 | -1,17% | +19,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Income Fund N Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 11,64 | 11,61 | +0,26% | +25,16% | 45,09 | 45,69 | -1,30% | +20,98% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Zrównoważony Mix (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 613,56 | 608,99 | +0,75% | +1,50% | 2852,69 | 2869,99 | -0,60% | +18,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)