Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 20,03 | 20,08 | -0,25% | +4,98% | 77,59 | 79,01 | -1,80% | +1,47% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 19,78 | 19,83 | -0,25% | +4,49% | 76,62 | 78,03 | -1,80% | +1,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 139,05 | 139,06 | -0,01% | +0,65% | 538,65 | 547,20 | -1,56% | -2,71% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 138,23 | 138,23 | 0,00% | +0,41% | 535,48 | 543,93 | -1,56% | -2,95% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | +3,11% | 39,86 | 40,53 | -1,65% | -0,34% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 8,61 | 8,57 | +0,47% | 0,00% | 40,03 | 40,39 | -0,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-02 | 10,16 | 10,17 | -0,10% | +1,70% | 39,36 | 40,02 | -1,65% | -1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 104,96 | 104,96 | 0,00% | +1,84% | 488,00 | 494,64 | -1,34% | +18,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 103,86 | 103,86 | 0,00% | +1,36% | 482,89 | 489,46 | -1,34% | +18,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +2,96% | 25,90 | 26,25 | -1,34% | +20,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +0,60% | 23,20 | 23,52 | -1,34% | +17,50% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-02 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,40% | 25,80 | 26,16 | -1,34% | +19,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)