Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 24,04 | 23,93 | +0,46% | +10,68% | 112,25 | 111,26 | +0,89% | +30,10% |  |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 8,92 | 8,85 | +0,79% | +21,03% | 41,65 | 41,15 | +1,22% | +42,26% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 9,45 | 9,45 | 0,00% | +29,27% | 44,12 | 43,94 | +0,43% | +51,95% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 111,53 | 111,03 | +0,45% | +2,10% | 520,76 | 516,22 | +0,88% | +20,01% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 110,16 | 109,67 | +0,45% | +1,06% | 514,36 | 509,90 | +0,87% | +18,79% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 110,26 | 109,78 | +0,44% | +1,45% | 514,83 | 510,41 | +0,86% | +19,25% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 42,44 | 42,71 | -0,63% | 0,00% | 198,16 | 198,58 | -0,21% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 11,74 | 11,72 | +0,17% | +22,68% | 54,82 | 54,49 | +0,60% | +44,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 11,74 | 11,72 | +0,17% | +22,68% | 54,82 | 54,49 | +0,60% | +44,20% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 11,63 | 11,61 | +0,17% | +22,16% | 54,30 | 53,98 | +0,60% | +43,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)