Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Government Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 17,63 17,60 +0,17% +1,56% 68,81 68,18 +0,93% -0,90% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 12,18 12,17 +0,08% +1,33% 47,54 47,14 +0,84% -1,12% kup on-line
BlackRock Global Funds US Government Mortgage Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 12,04 12,03 +0,08% +0,84% 46,99 46,60 +0,84% -1,60% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 46,12 46,12 0,00% +11,83% 180,01 178,66 +0,75% +9,13% kup on-line
BlackRock Global Funds World Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 46,19 46,19 0,00% +11,27% 180,28 178,93 +0,75% +8,58% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Plus D (Inc) (EUR) EUR 2003-12-03 383,76 382,21 +0,41% -7,62% 1791,85 1777,05 +0,83% +8,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World Emerging N (Acc) (USD) USD 2003-12-03 154,23 154,23 0,00% -0,08% 601,96 597,46 +0,75% -2,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 10,22 10,21 +0,10% +0,49% 47,72 47,47 +0,52% +18,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2003-12-03 13,10 13,06 +0,31% +21,30% 51,13 50,59 +1,06% +18,36% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-03 9,66 9,66 0,00% +3,65% 37,70 37,42 +0,75% +1,14% kup on-line
JPMorgan Funds US Aggregate Bond D Acc USD (USD) USD 2003-12-03 11,17 11,17 0,00% +1,36% 43,60 43,27 +0,75% -1,09% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 1266,95 1260,04 +0,55% +1,58% 5915,64 5858,43 +0,98% +19,40% kup on-line
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 419,58 417,29 +0,55% -3,91% 1959,10 1940,15 +0,98% +12,95% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Capital Fund EUR 2003-12-03 585,65 584,41 +0,21% -2,58% 2734,52 2717,16 +0,64% +14,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 612,23 608,29 +0,65% -1,55% 2858,62 2828,18 +1,08% +15,72% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe Ex-EMU D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 512,25 511,97 +0,05% -2,73% 2391,80 2380,35 +0,48% +14,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund EUR 2003-12-03 304,08 303,64 +0,14% -7,16% 1419,81 1411,74 +0,57% +9,12% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds C1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 646,18 645,34 +0,13% +9,54% 3017,14 3000,44 +0,56% +28,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Inflation-Linked Bonds D1 Inc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 574,59 573,84 +0,13% +6,93% 2682,88 2668,01 +0,56% +25,69% kup on-line
Nordea 1 Global Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 10,54 10,55 -0,09% -1,40% 49,21 49,05 +0,33% +15,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Dolar Obligacje Krótkoterminowe VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 128,64 128,55 +0,07% +3,89% 600,65 597,68 +0,50% +22,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 59,43 59,57 -0,24% -1,41% 277,49 276,96 +0,19% +15,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-03 7,31 7,27 +0,55% +12,81% 28,53 28,16 +1,31% +10,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 7,28 7,24 +0,55% +12,35% 28,41 28,05 +1,31% +9,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) USD 2003-12-03 6,58 6,55 +0,46% +9,85% 25,68 25,37 +1,22% +7,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 20,00 20,00 0,00% 0,00% 93,38 92,99 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR (EUR) EUR 2003-12-03 20,00 20,00 0,00% 0,00% 93,38 92,99 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Acc USD (USD) USD 2003-12-03 12,91 12,91 0,00% +5,04% 50,39 50,01 +0,75% +2,50% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A Inc USD (USD) USD 2003-12-03 10,89 10,89 0,00% -0,55% 42,50 42,19 +0,75% -2,95% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Bond A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 12,78 12,77 +0,08% +4,67% 49,88 49,47 +0,83% +2,14% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A Acc USD (USD) USD 2003-12-03 101,58 101,58 0,00% +0,37% 396,47 393,50 +0,75% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection US Dollar Liquidity A1 Acc USD (USD) USD 2003-12-03 100,86 100,86 0,00% +0,14% 393,66 390,71 +0,75% -2,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)