Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 20,05 | 20,03 | +0,10% | +4,97% | 78,26 | 77,59 | +0,85% | +2,43% |  |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 19,80 | 19,78 | +0,10% | +4,49% | 77,28 | 76,62 | +0,86% | +1,96% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 139,06 | 139,05 | +0,01% | +0,66% | 542,75 | 538,65 | +0,76% | -1,78% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 138,23 | 138,23 | 0,00% | +0,40% | 539,51 | 535,48 | +0,75% | -2,03% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | +3,00% | 40,16 | 39,86 | +0,75% | +0,51% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 8,49 | 8,61 | -1,39% | 0,00% | 39,64 | 40,03 | -0,97% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2003-12-03 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +1,60% | 39,65 | 39,36 | +0,75% | -0,86% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 104,97 | 104,96 | +0,01% | +1,85% | 490,13 | 488,00 | +0,44% | +19,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 103,86 | 103,86 | 0,00% | +1,36% | 484,94 | 482,89 | +0,43% | +19,14% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 5,57 | 5,57 | 0,00% | +2,96% | 26,01 | 25,90 | +0,43% | +21,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 4,99 | 4,99 | 0,00% | +0,60% | 23,30 | 23,20 | +0,43% | +18,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2003-12-03 | 5,55 | 5,55 | 0,00% | +2,40% | 25,91 | 25,80 | +0,43% | +20,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)